AI基金華泰柏瑞優勢領航混合A（010122）披露2025年三季報，第三季度基金利潤3436.06萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1269元。報告期內，基金凈值增長率為16.46%，截至三季度末，基金規模為2.31億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至10月28日，單位凈值為0.87元。基金經理是沈雪峰和李飛。
(資料圖)
基金管理人在三季報中表示，配置方向上，我們繼續看好內需方向：一方面，前期科技成長漲幅大幅領先內需板塊，交易層面上有再平衡訴求；另一方面，四季度內需政策存在加碼空間，對順周期有情緒催化。我們會繼續保持對消費和地產板塊的配置，消費中重點關注業績確定性較高且兼顧中長期成長的優質龍頭。對于地產板塊，我們會繼續保持一定倉位，重點配置利潤表、資產負債表率先見底的優質龍頭公司。 上游周期板塊我們會保持重點關注，適時增加配置，結合供給政策與需求景氣度兩方面進行選股。 制造方向，我們更加關注順周期板塊，尤其是庫存處于低位的領域，主要是通用機械板塊。 成長板塊我們將繼續重點關注傳媒、存儲、半導體設備、軍工等方向，結合估值和產業趨勢，適當配置優質龍頭。
截至10月28日，華泰柏瑞優勢領航混合A近三個月復權單位凈值增長率為6.14%，位于同類可比基金494/621；近半年復權單位凈值增長率為15.40%，位于同類可比基金516/619；近一年復權單位凈值增長率為10.01%，位于同類可比基金542/611；近三年復權單位凈值增長率為9.19%，位于同類可比基金331/518。
通過所選區間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.423，位于同類可比基金324/518。
截至10月28日，基金近三年最大回撤為32.27%，同類可比基金排名177/513。單季度最大回撤出現在2021年一季度，為25.47%。
據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為87.88%，同類平均為85.66%。2022年末基金達到92.81%的最高倉位，2023年上半年末最低，為61.28%。
截至2025年三季度末，基金規模為2.31億元。
截至2025年三季度末，基金十大重倉股分別是新乳業、鍋圈、中國海外宏洋集團、中國金茂、西麥食品、新城發展、愷英網絡、招商蛇口、濱江集團、騰訊控股。
核校：孫萍
